头寸管理(头寸管理是不是合法)

  :总行资金头寸管理和资金调度1、 作用:1。资金局方面;及资金平衡工作总行资金预测;筹集资金、运作资金运用金融市场工具。行账户开立、使用管理2。清算中心方面:总;送本行的对账单及时送资金局清算中心应将收到的账户行发;件变更时账户条,知资金局应事先通;下午2点之前每个营业日,行境外账户对账单转送资金局清算中心应将上一营业日总。定、调整账户行授信额度3。国际金融局方面:制,风险的控制工作做好账户行信用。外币资金账户行定期的对总行,进行检查分析其信用风险;

  据账户行授信额度、账户条件、账户资金流量三点2、 如何做好头寸管理的方法:1。资金局根,制额度进行调整对各账户头寸控。对账单更新账户初始头寸2。资金局根据账户行,收款及付款头寸进行核销同时对各申报单位申报的;额度或账户头寸不足时3。账户头寸大于控制,头寸调度方案资金局确定。头寸进行预测4。对资金。

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